二、ODI备案的流程
01发改委立项
向发改委部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备
案,发放核准文件或备案通知书。
02商务部审批发证
商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。
03外汇管理局备案
银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境
内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
温馨提示
实践中,商务主管部门与发改委的境外投资审查原则上相互独立,不存在互为前提的情况,可以分别
报送。在获得《企业境外投资证书》以及《备案通知书》后,境内企业方可进行境外直接投资的外汇登
记。
三、ODI备案的申请条件及资料
01申请条件
根据过往经验,申请主体通常需满足以下条件:
境内公司蕞好成立满1年以上
净资产回报(收益)率蕞好高于5%,越高越好
资产负债率蕞好低于70%,越低越好
审计报告(净资产、净利润大于投资额)
境内主体行业不涉及敏感行业及国家
股东背景、资金来源真实、合法
02备案所需资料
境外投资备案表
企业营业执照复印件
对外投资设立企业或并购的相关章程
相关的董事会或出资决议
幕新经审计的财务报表
前期工作落实情况说明(包括:尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明,投资环境分析评价)