进行ODI备案都需经过哪些部门?都应准备什么材料?
进行ODI备案都需经过哪些部门?都应准备什么材料?
进行ODI备案都需经过哪些部门?都应准备什么材料?
根据相关法规,境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易,需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。
发改委所需材料:
1.核准或备案申报文件;
2.项目申请报告;
3.项目申请报告附件:
(1)投资主体营业执照
(2)投资主体*新经审计的财务报表
(3)公司董事会决议或相关的出资决议
(4)项目尽职调查报告
(5)投资、并购或合资合作项目,提交中外方签署的意向书或框架协议
(6)自有资金出境的,提供自有资金证明;
(7)涉及银行金融的,提供银行出具的含融资金额的意向书
(8)投资决策人员签署的境外投资真实性承诺书
商委所需资料:
1.《境外投资备案表》或《境外投资申请表》
2.营业执照复印件
3.对外投资设立企业或并购相关章程
4.相关董事会决议或出资决议
5.*新经审计的财务报表
6.前期工作落实情况说明
7.境外投资真实性承诺书
8.属于并购类对外投资的,还需在线提交《境外并购事项前期报告表》
银行外汇登记所需料:
1、《境外直接投资外汇登记业务申请表》;
2、营业执照或注册登记证明;
3、非金融企业境外投资提供商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》;
4、资金来源证明、使用计划等;
5、收购合同和其他真实性说明。
企业境外投资是一项具有风险的商业活动,国内审批流程在一定程度上可降低该风险,有走出去计划的企业应特别重视。