近年来,越来越多的企业开始向海外发展,因此将面临海外投资备案。
ODI备案,即境外投资备案,是指在中国境内设立的企业(包括有限责任公司、合伙企业)等投资主体投资于货币或证券、实物、知识产权或技术、股权债权等资产。取得境外企业的股权,进而取得境外企业的经营管理权及其他相关权益;专门向商务部和国家发展改革委申请批准的证明称为境外投资备案。
根据相关法规,境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易,需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。
下面我们就一起来看一下这三个部门都需要准备什么材料:
一、发改委所需材料:
1.核准或备案申报文件;
2.项目申请报告;
3.项目申请报告附件:
(1)投资主体营业执照
(2)投资主体*新经审计的财务报表
(3)公司董事会决议或相关的出资决议
(4)项目尽职调查报告
(5)投资、并购或合资合作项目,提交中外方签署的意向书或框架协议
(6)自有资金出境的,提供自有资金证明;
(7)涉及银行金融的,提供银行出具的含融资金额的意向书
(8)投资决策人员签署的境外投资真实性承诺书
二、商委所需资料:
1.《境外投资备案表》或《境外投资申请表》
2.营业执照复印件
3.对外投资设立企业或并购相关章程
4.相关董事会决议或出资决议
5.*新经审计的财务报表
6.前期工作落实情况说明
7.境外投资真实性承诺书
8.属于并购类对外投资的,还需在线提交《境外并购事项前期报告表》
三、外汇局所需资料
1.书面申请并填写《境外直接投资外汇登记申请表》;
2.外汇资金来源情况的说明材料;
3.境内机构有效的营业执照或注册登记证明及组织机构代码证;
4.境外直接投资主管部门对该项投资的核准文件或证书;
5.如果发生前期费用汇出的,提供相关说明文件及汇出凭证;
6.外汇局要求的其他材料。
外汇局审核上述材料无误后,在相关业务系统中登记有关情况,并向境内机构颁发境外直接投资外汇登记证。境内机构应凭其办理境外直接投资项下的外汇收支业务。
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