一、企业基本信息文件
企业法人营业执照副本:需加盖公章,以证明企业的合法身份和经营资质。
税务登记证副本(如有):部分企业可能仍持有此证件,作为纳税情况的证明。
组织机构代码证(如有,现在多数已合并至营业执照):用于证明企业的组织结构和代码信息。
公司章程:提供企业的内部治理结构和运营规则。
二、经办人及债权人相关文件
经办人的身份证明文件:如身份证、护照等。
债权人的资质证明:如为外国公司,需提供相应的注册证明文件。
债权人的海外银行账户信息(如有):用于验证债权人的身份和资金来源。
三、外债合同及相关文件
外债合同正本:包括借款协议、贷款协议等,需详细列明借款条件,如金额、利率、期限、还款时间等,并注明双方的中英文名称。
合同附件:如还款计划、担保合同(如有)等,用于补充说明合同的细节和保障措施。
担保合同正本:如涉及担保,需提供担保合同和担保人的身份证明。
四、企业经营及财务文件
企业经营计划:以证明资金使用的合理性和必要性。
近期的财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,并需由会计人员审计。这些报表应反映企业近三年的财务状况和经营成果。
企业借用外债真实性承诺函:承诺企业借用外债的真实性,并承担相应责任。