一、企业基本信息材料
企业营业执照副本及复印件:需加盖企业公章,以证明企业的合法注册和存在。
公司章程:提供公司章程的原件或复印件,用以展示企业的内部治理结构和规定。
法定代表人身份证明:包括身份证、护照等有效证件的原件及复印件,用以核实法定代表人的身份。
企业组织机构代码证副本及复印件(如适用):若企业组织机构代码证未与营业执照合并,则需提供此证件。但需注意,现在多数地区已将组织机构代码证合并至营业执照,具体是否需要提供此证件,需根据当地实际情况确定。
二、外债项目相关材料
外债项目可行性研究报告:包括项目背景、建设内容与规模等,用以评估项目的可行性和合理性。
外债资金使用计划:明确资金具体用途及分配,详细说明外债资金的用途、使用时间表等,以证明企业对外债资金有明确的规划和安排。
还款计划:涵盖还款来源、时间安排及金额预测等,以证明企业具备还款能力和明确的还款计划。
申请报告:包括企业的基本情况、存续外债及合规情况、借用外债的必要性、可行性分析、借用外债方案等内容。
发行方案:包括外债币种、规模、利率、期限、募集资金用途及资金回流情况等。
三、财务状况相关材料
近三年经审计的财务报表:如资产负债表、利润表、现金流量表等,需由专业的会计人员审计,以反映企业的财务状况和偿债能力。
偿债能力分析报告:包括资产负债率等指标及未来现金流预测,用以评估企业的偿债能力。
财务情况证明:包括营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析等。
四、外债合同相关材料
外债合同草案或已签订的外债合同:包含金额、利率、期限等关键条款,需详细列明借款条件,如金额、利率、期限、还款时间等,并注明双方的中英文名称。
合同附件:如还款计划、担保合同(如有)等也需一并提供。
五、其他可能需要的材料
借款方和担保方的资质证明:如营业执照、信用报告等,以证明借款方和担保方的合法身份和资质。
真实性承诺函:企业需对提供的外债备案材料的真实性作出承诺,并签字盖章。
经办人的有效身份证明文件:如身份证、护照等的复印件,并加盖企业公章,用以核实经办人的身份和授权。
企业信用报告:部分情况下,可能需要提供企业的信用评级报告或银行对企业的授信情况等,以评估企业的信用状况。
境内外资金往来银行账户信息:提供企业在国内外的银行账户信息,以备备案登记时使用。
风险评估报告:根据外债项目的具体情况,提供风险评估报告,评估借款方的还款能力和项目的可行性。
合规性声明:企业需要对外债项目的合规性进行声明,确保项目符合相关法规和规定。
特定行业项目需行业主管部门批复文件:如外债资金用于特定行业的项目,可能还需提供行业主管部门的批复文件。