2024年ODI全流程，让您一眼看明

2024年ODI（Overseas DirectInvestment，即境外直接投资）的全流程主要包括以下几个关键步骤，涉及商务部、发改委以及外汇管理局三个部门：

一、前期准备

1. 了解目标国家法律法规：

• 投资者需要详细了解目标国家的投资政策、法律法规、市场环境等，确保投资活动的合法性和可行性。

2. 内部决策与规划：

• 企业内部进行充分讨论和决策，确定投资方向、规模、方式等，并制定详细的投资计划和可行性研究报告。

3. 准备申请材料：

• 根据相关部门的要求，准备齐全的申请材料，包括但不限于企业营业执照、组织机构代码证、财务报表、审计报告、投资申请书、项目可行性研究报告等。

二、商务部备案

1. 提交备案材料：

• 境内企业股东需要向省级商务部门或具备省级审批特权的计划单列市、经济区或特殊园区提交备案材料。

• 材料包括企业基本信息、投资项目信息、资金来源证明、投资协议等。

2. 商务部门审批：

• 商务部门对提交的材料进行审核，确认投资活动的合法性和可行性。

• 符合条件的企业将获得《企业境外投资证书》，证书有效期为两年。

三、发改委备案

1. 提交备案所需材料：

• 与商务部备案类似，企业需要向发改委提交相关的备案材料。

• 材料包括但不限于项目信息、投资金额、资金来源、市场分析等。

2. 发改委核准或备案：

• 发改委对提交的材料进行审核，并根据投资金额大小、行业、国家等因素，决定是采用备案制还是核准制。

• 满足条件的企业将获得《境外投资项目备案通知书》。

四、外汇管理局备案

1. 外汇登记手续：

• 在获得商务部和发改委的批准后，企业需要在银行完成外汇登记手续。

• 根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，企业需要提交相关材料，如外汇资金来源证明、投资合同等。

2. 外管局审核：

• 外管局对提交的材料进行审核，确认外汇资金来源的合法性和合规性。

• 审核通过后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

五、后续管理与监督

1. 资金出境：

• 完成上述所有手续后，企业可以按照相关规定将资金汇出境外，进行投资活动。

2. 信息报送：

• 企业需要按照相关规定，定期向商务部门、发改委和外管局报送投资项目的进展情况、财务状况等信息。

3. 合规经营：

• 企业在境外投资过程中，应遵守目标国家的法律法规和产业政策要求，确保合规经营。

注意事项

• 时间周期：整个ODI流程耗时将近2-3个月，具体时间取决于材料的准备情况、审批部门的工作效率等因素。

• 材料真实性：企业应确保提交的所有材料真实、准确、完整，避免因材料问题导致备案失败或产生其他不必要的麻烦。

• 政策变动：投资者应密切关注国家和地方关于境外投资政策的变动情况，及时调整投资策略和备案计划。

通过以上步骤，企业可以顺利完成ODI备案流程，并在境外开展合法的投资活动。