上海市企业申请外债备案的材料清单都有哪些？

一、企业基础资料

1. 营业执照副本复印件：证明企业的合法经营资格。

2. 组织机构代码证复印件：用于证明企业的组织机构代码信息（如已三证合一，则无需单独提供）。

3. 税务登记证复印件：证明企业已依法进行税务登记（如已三证合一，则无需单独提供）。

4. 法定代表人身份证明文件：包括法定代表人的身份证、护照等有效证件的复印件。

5. 企业章程及新修订记录：展示企业的组织结构、经营范围、股东信息等基本情况。

二、财务及信用资料

1. 近一期或经审计的财务报告：需体现企业的盈利能力、偿债能力等关键指标。部分政策或银行可能要求提供上一年度或zui近三年的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 企业信用报告：体现企业的信用状况，由征信机构出具。

三、外债相关材料

1. 借款合同或协议：详细明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款。外债合同正本需明确这些重要条款，如合同为外文，应另附合同主要条款的中文译本。

2. 借款意向书：部分情况下，企业可能需要先提交借款意向书，表明企业的融资意向和条件。

3. 借款用途说明：详细说明借款的具体用途、资金结算方式等，确保资金用途合规。可能需要提供相关证明文件支持用途说明。

4. 风险评估报告：包括经济和合规性风险评估，以评估企业借款的风险水平。

5. 还款计划：展示企业如何规划偿还外债，包括还款时间表、资金来源等。

四、企业内部决策文件

1. 董事会或股东会决议：证明企业内部已审议并通过借用外债的决策。

2. 真实性承诺函：企业需承诺所提交材料的真实性，并签字确认。

五、其他支持性文件

1. 《企业境外投资证书》：如涉及境外直接投资，需提供此证书以证明企业境外投资项目的合法性和合规性。

2. 《境内机构外债信息表》和《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》：这些表格用于填报企业的外债信息和跨境融资风险情况，可从外汇局获取。

3. 担保合同或意向书：如有担保情况，需提供担保合同或意向书以及担保人的相关资料。

4. 申请书：涵盖企业基本信息、外债项目详情、风险评估及应对措施等内容。