如果想投资到海外,不仅仅是直接在海外设立或者收购一个企业这么简单,这中间涉及到将来盈利了以后,海外盈利资金如何合法合规的回流进来的一个问题,所以在资金出去的时候务必有一个合法合规的流程,这就是境外投资备案。
境外投资备案,简而言之,就是在做海外投资经营的时候,资金流出所做的必要流程,需要国家审批。在上海办理境外投资备案分为三个步骤:商委审批备案——发改委审批红头——外管局密钥申请,申请完成以后才能递交银行打款。
那么境外投资备案需要的具体材料清单有哪些呢?
1、境内公司执照副本原件
2、公章
3、近一个月的财务报表及审计报告
4、境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份Z复印件
5、境外公司章程以及翻译件(如果境外公司已存在)
6、出资商业计划书或者市场调查等等、投资资金来源情况的说明梗概、投资环境分析评价梗概(请提供梗概,具体由我司操作)
7、境内、外产品简述,获奖荣誉等,并附图片
8、需发改委审批的客户,提供银行出具的自有资金证明原件
9、若为并购需要出具并购相关合同、协议;银行出具的存款证明(自有资金证明)、或对账单
10.出具第三方机构出具的尽职调查
上海审批境外投资备案时间上不会特别短,一般整体时间可以控制在三个月左右,而且对于国家限制性行业也是不能通过境外投资备案审批得,所以在申请之前一定要仔细审视,同时还要注意财务状况才可以。