一、企业基本资料
企业营业执照副本及复印件:证明企业的合法经营身份。
组织机构代码证副本及复印件(如有):部分企业可能仍持有组织机构代码证,则需提供相应的副本及复印件。但如企业已实行“三证合一”,则无需单独提供此证。
公司章程及复印件:反映企业的组织架构、股东权益等重要信息。
法定代表人身份证明:证明企业法定代表人的身份。
二、财务资料
经审计的财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,通常要求提供近三年的财务报表(或至少近一年的),以评估企业的财务状况和偿债能力。
还款能力证明材料(如有):例如银行出具的授信额度证明、担保函等,证明企业具备偿还外债的能力。
三、外债相关文件
外债借款合同意向书或草案:明确外债的各项条款,如借款金额、利率、期限、还款方式、担保情况等。
担保合同或意向书(如有):如果外债有担保,需提供担保方与企业签订的担保合同或意向书,明确担保的方式、范围、期限等条款。
担保人的相关资料:包括担保人的营业执照、财务报表、信用证明等,用于评估担保人的资质和担保能力。
四、资金用途证明
关于外债资金用途的详细说明:详细阐述外债资金的具体用途。
相关证明文件:如项目的可行性研究报告、相关审批文件、投资协议、采购合同等,证明资金用途的合理性和合法性。
五、其他材料
《企业借用外债备案登记申请表》:需按要求完整、准确填写,包括企业基本信息、外债的相关信息如金额、期限、利率、用途等。
企业借用外债真实性承诺函:企业需承诺提交的所有材料真实有效,并签字确认。
签字人员身份证复印件:提供企业主要决策人员或经办人员的身份证复印件。
其他相关文件:如注册登记证明文件、股权架构图、内外部决议文件、募投项目审批文件、过往外债获批文件及额度使用情况、法律意见书等,根据具体情况提供。