上海市企业申请外债备案的材料清单都有哪些

一、企业基本材料

1. 营业执照副本及复印件：提供企业有效的营业执照副本及复印件，证明企业的合法经营资格。

2. 组织机构代码证复印件（如已三证合一，则无需单独提供）：证明企业的组织机构代码信息。

3. 税务登记证复印件（如已三证合一，则无需单独提供）：证明企业已依法进行税务登记。

4. 法定代表人身份证明文件：包括法定代表人的身份证、护照等有效证件的复印件。

5. 企业章程及新修订记录：展示企业的组织架构、经营范围、股东信息等基本情况。

二、财务相关材料

1. 近三年的财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，反映企业的财务状况和经营成果。部分材料可能要求为Zui近一期经审计的财务报告复印件，用于评估企业的财务状况和还款能力。

2. 财务审计报告：需体现企业的盈利能力、偿债能力等关键指标，确保企业具备按时偿还外债的能力。

3. 企业信用报告：体现企业的信用状况。

三、外债相关材料

1. 借款合同或协议：包括借款金额、期限、利率、用途、还款方式等条款，需明确双方权利义务。合同为外文的应另附合同主要条款的中文译本。

2. 外债合同正本：合同须明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。

3. 借款用途说明：详细说明借款的具体用途、资金结算方式等，确保资金用途合规。并提供相关证明文件，证明外债资金的合法合规用途。

4. 风险评估报告：包括经济和合规性风险评估，以评估企业借款的风险水平。

四、企业内部决策文件

1. 董事会或股东会决议：提供董事会或股东会关于借用外债的决议文件，证明企业内部已审议并通过该决策。

2. 企业借用外债真实性承诺函：企业需承诺所提交材料的真实性，并签字确认。还需提供签字人员的身份证复印件。