一、企业基本信息材料
企业法人营业执照副本:需提供新年检通过的企业法人营业执照副本复印件,并加盖企业公章,以证明企业的合法经营资质。
公司章程:包括公司章程的原件或复印件,以及所有已完成的修订案,需加盖企业公章,以反映企业的组织架构和运营规则。
企业法定代表人身份证明:包括企业法定代表人的身份证正反面复印件,以及法定代表人签署的授权委托书(若由代理人办理),明确代理人的权限和代理事项。
税务登记证和组织机构代码证:部分地区已实行“三证合一”或“多证合一”,但部分地区仍要求提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件(如适用),以证明企业的纳税情况。
二、外债相关材料
外债合同及附件:包括外债合同、借款协议、贷款协议等正本或经签署的有效复印件。合同中应详细列明借款条件,如金额、利率、期限、还款时间等,并注明双方的中英文名称。
担保合同及担保人身份证明文件:如有担保人,需提供担保合同及担保人的身份证明文件,包括身份证、营业执照副本等。
资金用途证明文件:详细阐述外债资金的用途,包括但不限于项目投资、流动资金补充、偿还贷款等,需说明具体用途、金额分配及预期效益,以证明资金使用的合理性和必要性。
还款计划书:提供详细的还款计划表,包括还款期限、还款金额、还款来源等,以展示企业对外债的偿还能力和安排。
三、企业财务与信用材料
企业财务报表:包括近三年的经审计的财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表等),需反映企业的财务状况和经营成果。
资信证明:由开户银行出具的资信证明,证明企业在该行的信用状况及账户余额情况,作为评估企业还款能力的重要依据。
四、项目文件(如适用)
若外债用于项目投资,需提供项目的可行性研究报告、审批、核准或备案文件、投资合同或意向书等支持性文件。
五、其他相关证明文件
真实性承诺函:企业需出具真实性承诺函及签字人员身份证复印件,承诺提交的所有材料真实、准确、完整。
外债备案登记申报表:填写并提交由相关部门提供的外债备案登记申报表,详细填写借款企业信息、债权人信息、借款金额、借款期限等关键信息。
外债核查申请书:部分情况下可能需要提交外债核查申请书,用于申请对外债情况进行核查。
涉及外汇收付的相关材料:如外汇收支情况表等,以证明企业的外汇管理合规性。