一、企业基本信息材料
营业执照:企业营业执照副本及复印件,复印件需加盖企业公章,以证明企业合法注册并具备经营资格。
组织机构代码证:反映企业组织结构和代码信息的证书,用于识别企业的身份信息(如已多证合一,则无需单独提供)。
税务登记证:证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件。
法定代表人身份证:企业法定代表人的身份证明文件,如身份证复印件等,用于确认企业法人的身份信息。
公司章程:规定企业组织结构和运营规则的重要文件,需提供原件或加盖企业公章的复印件。
二、财务资料
财务报表:包括企业近一年或几年的审计报告、资产负债表、利润表和现金流量表等,这些报表能够全面反映企业的财务状况和经营成果,并需由具有资质的会计师事务所出具审计报告。
还款来源证明:详细说明企业未来偿还外债的资金来源,如企业的经营收入、资产处置收入、其他融资渠道等,并提供相应的证明材料,如销售合同、资产转让协议、银行授信文件等。
三、外债申请及合同相关材料
外债申请报告:涵盖企业基本情况、外债用途、规模、期限、还款计划等核心内容,详细阐述企业借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等。
借款合同或意向书:提供与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本(或副本),合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。若合同为外文,需提供中文翻译件。
真实性承诺函:企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,需由企业主要决策人员签字确认。
四、项目相关材料(如适用)
项目批准文件或备案证明:若外债用于特定项目,需要提供项目的批准文件或备案证明,以证明项目的合法性和可行性。
项目计划书:详细说明项目的概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等。
可行性研究报告:对拟进行的外债项目进行全面的可行性分析,包括项目背景、市场前景、技术可行性、经济效益、还款能力等方面。
五、其他辅助性材料
股东决议或董事会决议:证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意,需提供相关会议记录或决议文件原件或加盖企业公章的复印件。
外汇信息:包括企业的外汇账户信息(如账户名称、账号、开户行等)、外汇局核准的外汇业务资格证书(如有)等。
《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:由外汇局提供的表格,企业需根据实际情况填写并加盖企业公章。
债权人的资 质证明及海外银行账户信息:若债权人是外国公司,需提供相应的注册证明文件等,以证明债权人的合法身份和经营资质,并提供其海外银行账户信息,便于了解资金的来源和流向。